半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载大成核心价值甄选混合A:2025年第二季度利润31962万元 净值增长率011%
2025-08-07半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载
大成核心价值甄选混合A(010929)披露2025年二季报,第二季度基金利润319.62万元,加权平均基金份额本期利润0.0057元。报告期内,基金净值增长率为0.11%,截至二季度末,基金规模为5.32亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.25元。基金经理是刘旭,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,大成睿鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高,达22.67%;大成核心价值甄选混合A最低,为13.9%。
基金管理人在二季报中表示,本季度基于组合持仓的估值性价比做了仓位的小幅调整,其他操作较少。
截至7月21日,大成核心价值甄选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.83%,位于同类可比基金214/256;近半年复权单位净值增长率为4.82%,位于同类可比基金211/256;近一年复权单位净值增长率为13.90%,位于同类可比基金180/256;近三年复权单位净值增长率为24.42%,位于同类可比基金14/240。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.652,位于同类可比基金10/240。
截至7月21日,基金近三年最大回撤为10.58%,同类可比基金排名241/241。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.94%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为72.76%,同类平均为85.68%。2022年一季度末基金达到85.85%的最高仓位,2021年上半年末最低,为40.4%。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、美的集团、豪迈科技、中国海洋石油、福耀玻璃、华域汽车、海尔智家、中国联通、格力电器、腾讯控股。