半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载证券之星消息，1月14日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2521元，累计净值为1.3341元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨2.43%，近6个月上涨2.96%，近1年上涨6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比145.11%，现金占净值比1.36%。

　　该基金的基金经理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.37%。

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　　1月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2513，跌0.1%

　　证券之星消息，1月13日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2513元，累计净值为1.3333元，较前一交易日下跌0.1%。

　　1月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2525，跌0.01%

　　证券之星消息，1月10日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2525元，累计净值为1.3345元，较前一交易日下跌0.01%。

　　1月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2526，跌0.14%

　　证券之星消息，1月9日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2526元，累计净值为1.3346元，较前一交易日下跌0.14%。

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