半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，同时为保护投资者的利益，根据《博时恒乐债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2026年3月24日起对博时恒乐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加B类基金份额，同时对《基金合同》、《博时恒乐债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）进行修订，现将本基金关于增加B类基金份额等修改的相关内容说明如下：

　　在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。投资者在直销机构保有的B类基金份额，不收取销售服务费。对于投资者在直销机构之外的其他销售机构保有的且持续持有期限超过一年的B类基金份额，不再继续收取销售服务费。基金管理人的销售子公司销售本基金B类基金份额，参照直销机构相关规则执行。在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

　　本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　本基金B类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对投资者收取的B类基金份额的赎回费，全额计入基金财产。

　　通过直销机构保有本基金B类基金份额不收取销售服务费，在直销机构以外的其他销售机构保有的且持续持有期限一年以内的B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。对于在直销机构以外的其他销售机构保有的且持续持有期限超过一年的B类基金份额，不继续收取销售服务费。计算方法如下：

　　对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者；基金管理人的销售子公司销售本基金的，参照直销机构相关规则执行。

　　对于投资者在其他销售机构保有的且持续持有期限未超过一年的B类基金份额收取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，对于确认为基金财产支付的销售服务费，在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

　　对于投资者在其他销售机构保有的且持续持有期限超过一年的B类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回该笔基金份额（或基金合同终止）时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。其中，持续持有期限为基金合同生效日（针对募集期内认购的基金份额）（含）或该笔基金份额申购确认日（含）至赎回确认日（不含）或基金最后运作日（含）间的天数。

　　本基金B类基金份额的销售机构的具体名单见基金管理人网站，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

　　本次增加B类基金份额、法律法规更新的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无须召开基金份额持有人大会。

　　1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。修改后的《基金合同》、《托管协议》自2026年3月24日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（）及中国证监会基金电子披露网站（）。

　　2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3、本基金B类基金份额于2026年3月24日生效，2026年3月24日起，本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过1000万元（本基金A,B和C三类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。

　　4、在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。

　　2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理基金参与了视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。

　　根据法律法规、基金合同及视涯科技于2026年03月18日发布的《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，视涯科技发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为以下基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。视涯科技发行价格为人民币22.68元/股，现将本公司基金获配信息公告如下：